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[null,"Nº","RECIBIDO DE:","VALOR","FORMA DE PAGO","POR CONCEPTO DE: 1/5","POR CONCEPTO DE: 2/5","POR CONCEPTO DE: 3/5","POR CONCEPTO DE: 4/5","POR CONCEPTO DE: 5/5"]
[null,1,"JAVIER FONCECA DIAZ",{"v":15000000,"d":"$ 15,000,000"},"EFECTIVO",null,"ABONO VENTA CENTRO DE MECANIZADO LEADWELL REFERENCIA V20i (Nº SERIE L2TJI0269)"]
[null,2,"POLICROMETAL",{"v":950000,"d":"$ 950,000"},"EFECTIVO",null,"1 MECANIZADO EN ACERO SEGÚN ESPECIFICACION DE PLANOS. ($600.000)"]
[null,3,"MAURICIO LEADWELL",{"v":15000000,"d":"$ 15,000,000"},"EFECTIVO",null,"ABONO VENTA CENTRO DE MECANIZADO LEADWELL REFERENCIA V20i (Nº SERIE L2TJI0269)"]
[null,4,"LEIDY JHOJANNA BORJA LEAL",{"v":110000000,"d":"$ 110,000,000"},"EFECTIVO",null,"SALDO VENTA CENTRO DE MECANIZADO LEADWELL REFERENCIA V20i (Nº SERIE L2TJI0269)"]
[null,5,"JOHN FERNEY GUTIERREZ LARA",{"v":8000000,"d":"$ 8,000,000"},"EFECTIVO",null,"ABONO MOLDES MICHELIN"]
[null,6,"CLAUDIA GUERRERO",{"v":40000,"d":"$ 40,000"},"EFECTIVO",null,"ARREGLO CONTROLADORA DE VISORES ($30.000)","VENTA BUS DE DATOS PUERTO SERIE (DB9) PARA BOARD ($10.000)"]
[null,7,"JASON ALEXANDER SALAZAR",{"v":150000,"d":"$ 150,000"},"Eefectivo",null,"ABONO MECANIZADO DE 10 PIEZAS IGUALES SEGÚN PLANO POR VALOR DE $25.000 C/U","PARA UN TOTAL DE $250.000","SALDO DE $100.000"]
[null,8,"JAVIER FONCECA DIAZ",{"v":5000000,"d":"$ 5,000,000"},"EFECTIVO",null,"PAGO DOBLADORA PBB 1270/2A PAN & BOX BRAKE","SERIAL No: A14030797         DATE: 2014 03"]
[null,9,null,{"v":945000,"d":"$ 945,000"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE). SEGÚN CUENTA DE COBRO 002. $375.000 ","PAGO 3 PLANTAS GSM TARIFADORAS CON VISOR $570.000"]
[null,10,null,{"v":200000,"d":"$ 200,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 90669.","1481622771 USADO 2016-05-04 12:32  ($200.000ºº)"]
[null,11,null,{"v":200000,"d":"$ 200,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 09291.","0503828231  USADO 04/05/2016  04:12:00 p.m.  ($200.000ºº)"]
[null,12,null,{"v":300000,"d":"$ 300,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 90669.","1890346254 USADO 2016-09-05 09:30  ($300.000ºº)"]
[null,13,null,{"v":480000,"d":"$ 480,000"},"EFECTIVO",null,"2 PLANTAS GSM TARIFADORA S/N: 0610172, 0610173. VISOR S/N: 0620172, 0620173 $400.000","2 TELEFONO PANASONIC KX-TS500 S/N; 0DBKC038755, 0DBKC036600. $80.000"]
[null,14,null,{"v":200000,"d":"$ 200,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 90669.","8768949932 USADO 14/10/2016  09:46:00 a.m.  ($200.000ºº)"]
[null,15,null,{"v":200000,"d":"$ 200,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 90669.","2124707471 USADO 2016-11-08 09:11 ($200.000ºº)"]
[null,16,null,{"v":35000,"d":"$ 35,000"},"EFECTIVO","ENVIO DE 777 SMS, $45 C/U."]
[null,17,null,{"v":33500,"d":"$ 33,500"},"EFECTIVO","ENVIO DE 745 SMS, $45 C/U."]
[null,18,null,{"v":40000,"d":"$ 40,000"},"EFECTIVO",null,"PROGRAMACION MICROCONTROLADOR Y PLANTA, PLANTA GSM TARIFADORA S/N: 0610064 $25","CAMBIO PULSADOR PLANTA GSM TARIFADORA S/N: 0610134 $15"]
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[null,35,null,{"v":1000000,"d":"$ 1,000,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 90669.","0502342605 USADO 31/03/2014  08:26:00 a.m.  ($500.000ºº)","8964029679 USADO 07/04/2014  01:00:00 p.m.  ($500.000ºº)"]
[null,36,null,{"v":1000000,"d":"$ 1,000,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 90669.","3435821913 USADO 14/04/2014  08:28:00 a.m.  ($500.000ºº)","4595042319 USADO 24/04/2014  08:33:00 a.m.  ($500.000ºº)"]
[null,37,null,{"v":180000,"d":"$ 180,000"},"EFECTIVO","LINKSYS WRTP-54G S/N CJJ11GA00775"]
[null,38,null,{"v":375000,"d":"$ 375,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE).","4393279200 USADO 06/07/2015  11:05:00 a.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 019."]
[null,39,null,{"v":215865,"d":"$ 215,865"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, JULIO DE 2015.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE JULIO,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,40,null,{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: JULIO 2015."]
[null,41,null,{"v":356,"d":"$ 356"},"CRUCE DE CUENTAS","SALDO PENDIENTE, CRUCE DE CUENTAS DELAERCOM - IPCOL DEL MES JUNIO 2015."]
[null,42,null,{"v":375000,"d":"$ 375,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE).","6484682405 USADO 08/08/2015  12:36:00 p.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 021."]
[null,43,null,{"v":699525,"d":"$ 699,525"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, AGOSTO DE 2015.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE AGOSTO,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,44,null,{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: AGOSTO 2015."]
[null,45,null,{"v":15771261,"d":"$ 15,771,261"},"CRUCE DE CUENTAS","SALDO PENDIENTE, CRUCE DE CUENTAS DELAERCOM - IPCOL DEL MES JULIO 2015."]
[null,46,null,{"v":1850,"d":"$ 1,850"},"EFECTIVO","SALDO CRUCE DE CUENTAS IPCOL - DEALERCOM AGOSTO 2015."]
[null,47,null,{"v":130000,"d":"$ 130,000"},"EFECTIVO","LINKSYS WRTP 54G S/N: CJJ11GA00008"]
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[null,114,"DIEGO RODRIGUEZ",{"v":100000,"d":"$ 100,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 03541.","1765339230 USADO 04/10/2013  10:00:00 a.m.  ($100.000ºº)"]
[null,115,"DIANA ALFONSO",{"v":200000,"d":"$ 200,000"},"EFECTIVO","LINKSYS WRTP-54G S/N CJJ11GB00211 ($150.000)","INSTALACION Y CONFIGURACION SIPTAR CALLSHOP Y LINKSYS ($50.000)"]
[null,116,"DEALERCOM LTDA.",{"v":144600,"d":"$ 144,600"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo diciembre 2013 - enero 2014. (Luisa F. Rodriguez C.).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 064 del 2013."]
[null,117,"DEALERCOM LTDA.",{"v":719562,"d":"$ 719,562"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, NOVIEMBRE DE 2013.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE NOVIEMBRE,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,118,"DEALERCOM LTDA.",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: NOVIEMBRE 2013."]
[null,119,"DEALERCOM LTDA.",{"v":375000,"d":"$ 375,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE).","5445276480 USADO 18/12/2013  08:57:00 a.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 065."]
[null,120,"DEALERCOM LTDA.",{"v":37500,"d":"$ 37,500"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 12610 (JORGE RUIZ).","4221209112 USADO 19/12/2013  02:03:00 p.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 066."]
[null,121,"DEALERCOM LTDA.",{"v":66550,"d":"$ 66,550"},"EFECTIVO","SALDO CRUCE DE CUENTAS DEALERCOM - IPCOL DICIEMBRE DE 2013"]
[null,122,"DIEGO RODRIGUEZ",{"v":200000,"d":"$ 200,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 03541.","5993447700 USADO 01/11/2013  03:55:00 p.m. ($100.000ºº)","2241494119 USADO 15/11/2013  08:39:00 a.m.  ($100.000ºº)"]
[null,123,"WILMER VALERO",{"v":2000,"d":"$ 2,000"},"EFECTIVO","RECARGA CELULAR 3204228410 HECHA POR PUNTORED, 30/01/2014"]
[null,124,"MILLER SAAVEDRA",{"v":1489120,"d":"$ 1,489,120"},"EFECTIVO","PAGO SMS ENVIADOS: 18614 SMS A $80","ADJUNTO RELACION DE FECHAS Y CANTIDAD."]
[null,125,"MILLER SAAVEDRA",{"v":1500000,"d":"$ 1,500,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 90669.","4895785196 USADO 25/10/2013  09:46:00 a.m.  ($500.000ºº)","4610084451 USADO 30/10/2013  12:54:00 p.m.  ($500.000ºº)","4496439185 USADO 07/11/2013  02:20:00 p.m.  ($500.000ºº)"]
[null,126,"WILMER VALERO",{"v":10000,"d":"$ 10,000"},"EFECTIVO","RECARGA CELULAR 3105719964 HECHA POR PUNTORED"]
[null,127,"DIEGO RODRIGUEZ",{"v":200000,"d":"$ 200,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 03541.","2852787104 USADO 02/12/2013  05:41:00 p.m.  ($100.000ºº)","3096802714 USADO 18/12/2013  03:18:00 p.m.  ($100.000ºº)"]
[null,128,"DEALERCOM LTDA.",{"v":386580,"d":"$ 386,580"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo noviembre 2013 - enero 2014. (Cesar Augusto Baron Jimenez).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 002, 003, y 004."]
[null,129,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo enero 2014. (Luisa F. Rodriguez C.).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 005."]
[null,130,"DEALERCOM LTDA.",{"v":375000,"d":"$ 375,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE).","9719129726 USADO 11/01/2014  09:10:00 a.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 006."]
[null,131,"DEALERCOM LTDA.",{"v":32000,"d":"$ 32,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO INSUMOS LABORATORIO.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 008."]
[null,132,"DEALERCOM LTDA.",{"v":150000,"d":"$ 150,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO DINERO EN PRESTAMO.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 009."]
[null,133,"DEALERCOM LTDA.",{"v":1517857,"d":"$ 1,517,857"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, DICIEMBRE DE 2013.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE DICIEMBRE,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,134,"DEALERCOM LTDA.",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: DICIEMBRE 2013."]
[null,135,"DEALERCOM LTDA.",{"v":9450,"d":"$ 9,450"},"EFECTIVO","SALDO CRUCE DE CUENTAS DEALERCOM - IPCOL ENERO DE 2014"]
[null,136,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo febrero 2014. (Cesar Augusto Baron Jimenez).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 010."]
[null,137,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo febrero 2014. (Luisa F. Rodriguez C.).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 011."]
[null,138,"DEALERCOM LTDA.",{"v":375000,"d":"$ 375,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE).","0181647516 USADO 11/02/2014  11:34:00 a.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 012."]
[null,139,"DEALERCOM LTDA.",{"v":47463,"d":"$ 47,463"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, ENERO DE 2014.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE ENERO,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,140,"DEALERCOM LTDA.",{"v":1046374,"d":"$ 1,046,374"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, FEBRERO DE 2014.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE FEBRERO,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,141,"DEALERCOM LTDA.",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: ENERO 2014."]
[null,142,"DEALERCOM LTDA.",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: FEBRERO 2014."]
[null,143,"DEALERCOM LTDA.",{"v":17650,"d":"$ 17,650"},"EFECTIVO","SALDO CRUCE DE CUENTAS DEALERCOM - IPCOL FEBRERO DE 2014"]
[null,144,"EDNA HERNANDEZ",{"v":25000,"d":"$ 25,000"},"EFECTIVO","PAGO ANTENA MAGNETICA PARA PLANTA GSM TARIFADORA REF. 6000T","EL PRODUCTO HA SIDO ENTREGADO A SATISFACCION DEL CLIENTE."]
[null,145,"ADRIANA CUELLAR",{"v":807000,"d":"$ 807,000"},"EFECTIVO","Cancelacion de gastos compartidos del hogar MARZO DE 2014.","Anexo: Tabla especificando gastos."]
[null,146,"MILLER SAAVEDRA",{"v":2000000,"d":"$ 2,000,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 90669.","4406779784 USADO 15/11/2013  08:16:00 a.m.  ($500.000ºº)","8509319895 USADO 21/11/2013  08:38:00 a.m.  ($500.000ºº)","6535882199 USADO 27/11/2013  02:39:00 p.m.  ($500.000ºº)","6311946924 USADO 05/12/2013  08:11:00 a.m.  ($500.000ºº)"]
[null,147,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo marzo 2014. (Cesar Augusto Baron Jimenez).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 014."]
[null,148,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo marzo 2014. (Luisa F. Rodriguez C.).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 015."]
[null,149,"DEALERCOM LTDA.",{"v":375000,"d":"$ 375,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE).","9504526601 USADO 10/03/2014  09:30:00 a.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 016."]
[null,150,"DEALERCOM LTDA.",{"v":1190355,"d":"$ 1,190,355"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, MARZO DE 2014.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE MARZO,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,151,"DEALERCOM LTDA.",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: MARZO 2014."]
[null,152,"ADRIANA CUELLAR",{"v":771500,"d":"$ 771,500"},"EFECTIVO","Cancelacion de gastos compartidos del hogar ABRIL DE 2014.","Anexo: Tabla especificando gastos."]
[null,153,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo abril 2014. (Cesar Augusto Baron Jimenez).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 019."]
[null,154,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo abril 2014. (Luisa F. Rodriguez C.).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 020."]
[null,155,"DEALERCOM LTDA.",{"v":750000,"d":"$ 750,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE).","2134542408 USADO 01/04/2014  10:04:00 a.m.;  2804246501 USADO 29/04/2014  02:27:00 p.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 021."]
[null,156,"DEALERCOM LTDA.",{"v":555585,"d":"$ 555,585"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, ABRIL DE 2014.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE ABRIL,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,157,"DEALERCOM LTDA.",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: ABRIL 2014."]
[null,158,"MILLER SAAVEDRA",{"v":2000000,"d":"$ 2,000,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 90669.","6312398586 USADO 13/12/2013  09:09:00 a.m.  ($500.000ºº)","3565988359 USADO 23/12/2013  08:32:00 a.m.  ($500.000ºº)","8866767549 USADO 13/01/2014  12:46:00 p.m.  ($500.000ºº)","2101990422 USADO 22/01/2014  09:44:00 a.m.  ($500.000ºº)"]
[null,159,"DEALERCOM LTDA.",{"v":983950,"d":"$ 983,950"},"EFECTIVO",null,"SALDO EN EFECTIVO PAGO DE FACTURAS 1348, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1379, 1380, 1381,","1390, 1391, 1392, 1393, Y 1394."]
[null,160,"ADRIANA CUELLAR",{"v":1000000,"d":"$ 1,000,000"},"EFECTIVO","Cancelacion de gastos compartidos del hogar MAYO DE 2014.","Anexo: Tabla especificando gastos.","SALDO PENDIENTE $664.400"]
[null,161,"DIEGO RODRIGUEZ",{"v":100000,"d":"$ 100,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 03541.","275955053 USADO 27/01/2014  02:22:00 p.m.  ($100.000ºº)"]
[null,162,"ANDREY GERONIMO AVELLA PEREZ",{"v":22650,"d":"$ 22,650"},"EFECTIVO",null,"CONSUMOS A CELULAR, REALIZADOS EN LA LINEA 7004325 MOVISTAR, FACTURA MAYO 2014."]
[null,163,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo mayo 2014. (Cesar Augusto Baron Jimenez).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 024."]
[null,164,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo mayo 2014. (Luisa F. Rodriguez C.).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 025."]
[null,165,"DEALERCOM LTDA.",{"v":312166,"d":"$ 312,166"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, MAYO DE 2014.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE MAYO,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,166,"DEALERCOM LTDA.",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: MAYO 2014."]
[null,167,"VICTOR HUGO SANABRIA PIÑA",{"v":520000,"d":"$ 520,000"},"EFECTIVO","2 PLACAS DE ABANDONO PARA POZOS. MEDIDAS: 59cm x 59cm, ESPESOR 4mm."]
[null,168,"ANDREY GERONIMO AVELLA PEREZ",{"v":550000,"d":"$ 550,000"},"EFECTIVO",null,"PAGO DINERO PRESTADO POR EDUARDO GROSSO, QUEDA LA CUENTA SALDADA, Y A PAZ Y SALVO."]
[null,169,"CARLOS RIGUEROS",{"v":200000,"d":"$ 200,000"},"EFECTIVO","PAGO CARGA REALIZADA EL DIA 2014-07-21 14:11:05 "]
[null,170,"CESAR CIFUENTES DIAZ",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"TRANSFERENCIA","PAGO GATEWAY GOIP4 S/N GOIP4PM10081361"]
[null,171,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo junio 2014. (Cesar Augusto Baron Jimenez).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 026."]
[null,172,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo junio 2014. (Luisa F. Rodriguez C.).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 027."]
[null,173,"DEALERCOM LTDA.",{"v":375000,"d":"$ 375,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE).","1307662395 USADO 09/06/2014  08:30:00 a.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 029."]
[null,174,"DEALERCOM LTDA.",{"v":1031650,"d":"$ 1,031,650"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, JUNIO DE 2014.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE JUNIO,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,175,"DEALERCOM LTDA.",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: JUNIO 2014."]
[null,176,"PHONET",{"v":45000,"d":"$ 45,000"},"EFECTIVO","PAGO ADAPTADOR PARA PLANTA GSM."]
[null,177,"MILLER SAAVEDRA",{"v":2000000,"d":"$ 2,000,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 90669.","8752510061 USADO 03/02/2014  03:42:00 p.m.  ($500.000ºº)","9795357869 USADO 10/02/2014  04:22:00 p.m.  ($500.000ºº)","5372891269 USADO 17/02/2014  08:13:00 a.m.  ($500.000ºº)","1084741331 USADO 22/02/2014  08:40:00 a.m.  ($500.000ºº)"]
[null,178,"MILLER SAAVEDRA",{"v":500000,"d":"$ 500,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 90669.","6467893672 USADO 27/02/2014  09:00:00 a.m.  ($500.000ºº)"]
[null,179,"MILLER SAAVEDRA",{"v":497800,"d":"$ 497,800"},"EFECTIVO","PAGO IVR Y SMS ENVIADOS: ","985 IVR A $90 = $88.650, y 5.114 SMS A $80 = $409.120","ADJUNTO RELACION DE FECHAS Y CANTIDAD."]
[null,180,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo julio 2014. (Cesar Augusto Baron Jimenez).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 030."]
[null,181,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo julio 2014. (Luisa F. Rodriguez C.).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 031."]
[null,182,"DEALERCOM LTDA.",{"v":375000,"d":"$ 375,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE).","4135029096 USADO 14/07/2014  09:00:00 a.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 032."]
[null,183,"DEALERCOM LTDA.",{"v":37500,"d":"$ 37,500"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 12610 (JORGE RUIZ).","0536998920 USADO 28/07/2014  03:22:00 p.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 032."]
[null,184,"DEALERCOM LTDA.",{"v":980784,"d":"$ 980,784"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, JULIO DE 2014.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE JULIO,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,185,"DEALERCOM LTDA.",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: JULIO 2014."]
[null,186,"DEALERCOM LTDA.",{"v":1250,"d":"$ 1,250"},"EFECTIVO","SALDO CRUCE DE CUENTAS IPCOL - DEALERCOM JULIO 2014."]
[null,187,"DEALERCOM LTDA.",{"v":160336,"d":"$ 160,336"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo agosto 2014. (Cesar Augusto Baron Jimenez).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 035."]
[null,188,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo agosto 2014. (Luisa F. Rodriguez C.).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 036."]
[null,189,"DEALERCOM LTDA.",{"v":375000,"d":"$ 375,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE).","5762863761 USADO 04/08/2014  10:11:00 a.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 037."]
[null,190,"DEALERCOM LTDA.",{"v":861215,"d":"$ 861,215"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, AGOSTO DE 2014.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE AGOSTO,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,191,"DEALERCOM LTDA.",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: AGOSTO 2014."]
[null,192,"DEALERCOM LTDA.",{"v":800,"d":"$ 800"},"EFECTIVO","SALDO CRUCE DE CUENTAS IPCOL - DEALERCOM AGOSTO 2014."]
[null,193,"ADRIANA CUELLAR",{"v":172350,"d":"$ 172,350"},"EFECTIVO","Cancelacion de gastos compartidos del hogar SEPTIEMBRE DE 2014.","Anexo: Tabla especificando gastos."]
[null,194,"DIEGO RODRIGUEZ",{"v":100000,"d":"$ 100,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 03541.","275955053 USADO 17/02/2014  04:48:00 p.m.  ($100.000ºº)"]
[null,195,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo septiembre 2014. (Luisa F. Rodriguez C.).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 042."]
[null,196,"DEALERCOM LTDA.",{"v":750000,"d":"$ 750,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE).","6331078674 USADO 03/09/2014  10:25:00 a.m.","9430934608 USADO 27/09/2014  11:07:00 a.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 043."]
[null,197,"DEALERCOM LTDA.",{"v":787710,"d":"$ 787,710"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, SEPTIEMBRE DE 2014.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE SEPTIEMBRE,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,198,"DEALERCOM LTDA.",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: SEPTIEMBRE 2014."]
[null,199,"DEALERCOM LTDA.",{"v":2550,"d":"$ 2,550"},"EFECTIVO","SALDO CRUCE DE CUENTAS IPCOL - DEALERCOM SEPTIEMBRE 2014."]
[null,200,"ADRIANA CUELLAR",{"v":355000,"d":"$ 355,000"},"EFECTIVO","DINERO DESTINADO A PAGAR FALABELLA. FACTURACION AL 20/10/2014"]
[null,null,"CLAUDIA PAY",{"v":75000,"d":"$ 75,000"},"EFECTIVO",null,"50 RELEVOS MARCA NAIS, DE MONTAJE SUPERFICIAL, ESTADO NUEVO.","VALOR UNITARIO $1.500"]
[null,null,"ALEXANDER RODRIGUEZ",{"v":400000,"d":"$ 400,000"},"EFECTIVO","ABONO RUTEO DE FLANCHE PARA DISCOS."]
[null,null,"ADRIANA CUELLAR",{"v":400000,"d":"$ 400,000"},"EFECTIVO","ABONO CRUCE DE CUENTAS ADRIANA CUELLAR - EDUARDO GROSSO.","SALDO AL 31/10/2014 $4.790.251"]
[null,null,"MARILUZ TORRES",{"v":50000,"d":"$ 50,000"},"EFECTIVO","PAGO VOUCHER Nº 9896512455 CARGADO A LA CUENTA 75589"]
[null,null,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo octubre 2014. (Luisa F. Rodriguez C.).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 047."]
[null,null,"DEALERCOM LTDA.",{"v":375000,"d":"$ 375,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE).","4879978023 USADO 14/10/2014  09:14:00 a.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 048."]
[null,null,"DEALERCOM LTDA.",{"v":37500,"d":"$ 37,500"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 12610 (JORGE RUIZ).","4950710949 USADO 14/10/2014  09:02:00 a.m.","SEGÚN CUENTA DE COBRO 049."]
[null,null,"DEALERCOM LTDA.",{"v":1155165,"d":"$ 1,155,165"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, OCTUBRE DE 2014.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE OCTUBRE,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,null,"DEALERCOM LTDA.",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: OCTUBRE 2014."]
[null,null,"DEALERCOM LTDA.",{"v":200,"d":"$ 200"},"EFECTIVO","SALDO CRUCE DE CUENTAS IPCOL - DEALERCOM OCTUBRE 2014."]
[null,null,"ADRIANA CUELLAR",{"v":1500000,"d":"$ 1,500,000"},"EFECTIVO","ABONO CRUCE DE CUENTAS ADRIANA CUELLAR - EDUARDO GROSSO.","SALDO AL 30/11/2014 $6.076.351"]
[null,null,"DEALERCOM LTDA.",{"v":151096,"d":"$ 151,096"},"CRUCE DE CUENTAS",null,"Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral mediante la planilla integrada de","liquidacion de aportes en el periodo noviembre 2014. (Luisa F. Rodriguez C.).","SEGÚN CUENTA DE COBRO 053."]
[null,null,"DEALERCOM LTDA.",{"v":375000,"d":"$ 375,000"},"CRUCE DE CUENTAS","PAGO VOUCHER´S CARGADOS A LA CUENTA 48551 (SALITRE).","9719531138 USADO 05/11/2014  09:31:00 a.m.",null,"SEGÚN CUENTA DE COBRO 054."]
[null,null,"DEALERCOM LTDA.",{"v":577835,"d":"$ 577,835"},"CRUCE DE CUENTAS","UTILIDAD PUNTO SALITRE, NOVIEMBRE DE 2014.","SE HIZO LA REVISION DE LA CONTABILIDAD PUNTO SALITRE DEL MES DE NOVIEMBRE,","DE FORMA SATISFACTORIA POR PARTE DE IPCOL."]
[null,null,"DEALERCOM LTDA.",{"v":600000,"d":"$ 600,000"},"CRUCE DE CUENTAS","ARRIENDO OFICINA 201 UBICADA EN LA CARRERA 16 Nº 61-23, BOGOTA D.C.","MES: NOVIEMBRE 2014."]
[]
[null,null,"PAY PHONE",{"v":100000,"d":"$ 100,000"},"EFECTIVO",null,"PAGO 50 RELEVOS MARCA NAIS, DE MONTAJE SUPERFICIAL. REF: KS24402 L1. ESTADO: NUEVOS."]
[null,null,"GABRIEL REYES",{"v":56265,"d":"$ 56,265"},"EFECTIVO","CRUCE DEVOLUCION SIM CARD'S","DEVOLUCION SIMCARD 014 -$158.362","DEVOLUCION SIMCARD 015 $102.097"]
[null,null,"VICTOR HUGO SANABRIA PIÑA",{"v":630000,"d":"$ 630,000"},"EFECTIVO",null,"1 PLACA DE ABANDONO PARA POZO. MEDIDAS: 59cm x 59cm, ESPESOR 6mm.","                              PLACA CORTADA 6mm $150.000, RUTEADA $120.000, PINTURA ELECTROSTATICA $40.000","2 PLACAS CORTADAS MEDIDAS: 59cm x 59cm, ESPESOR 6mm. $300.000","ENVIO A VILLAVICENCIO $20.000"]

{"sheet":"DATOS","index":1,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48}
[null,"NOMBRE","DIRECCION","TELEFONO","C.C.","NIT.","Nº C.C. ó NIT."]
[null,"ADRIANA CUELLAR","CARRERA 16 Nº 61-23",5476324,"X",null,{"v":51984374,"d":"51,984,374"}]
[null,"ALEXANDER RODRIGUEZ","CRA 24 Nº 61D-15",3015259997,"X",null,{"v":11323591,"d":"11,323,591"}]
[null,"ALFONSO MILLAN","AV. 19 Nº 136-38",2585424,"X",null,{"v":19139315,"d":"19,139,315"}]
[null,"ANA MARIA OVALLE","CARRERA 1G ESTE Nº 76B-27 SUR",{"v":3108009344,"d":"3,108,009,344"},"X"]
[null,"ANDREY GERONIMO AVELLA PEREZ","CALLE 39 SUR Nº 31A-47",7004325,"X",null,{"v":1057587219,"d":"1,057,587,219"}]
[null,"CARL0S ZAMBRANO","CALLE 3 # 3-61",3103468454,"X",null,{"v":79325373,"d":"79,325,373"}]
[null,"CARLOS RIGUEROS",null,3106803329,"X",null,{"v":79556310,"d":"79,556,310"}]
[null,"CARMELA ROMERO","CRA. 14 N 147-70 L. 53","3124466282  -  6260912"]
[null,"CESAR CIFUENTES DIAZ","CALLE 49 Nº 16-04 BUCARAMANGA",3204272712,"X",null,{"v":1128449636,"d":"1,128,449,636"}]
[null,"CLAUDIA PAY","CENTRO"]
[null,"DEALERCOM LTDA.","CARRERA 16 Nº 61-23",3474237,null,"X","830.104.838-3"]
[null,"DIANA ALFONSO","CARRERA 59A Nº 135-95 LOCAL 2",4744499]
[null,"DIEGO RODRIGUEZ","CALLE 57 Nº 13-74",8050400,"X",null,{"v":79380941,"d":"79,380,941"}]
[null,"EDNA HERNANDEZ","CALLE 57 Nº 23-50",3208608313,"X",null,{"v":65746344,"d":"65,746,344"}]
[null,"EVARISTO ROMERO","AV. CALLE 13 Nº 90-89",2678757]
[null,"FERNANDO SIERRA","DIAGONAL 61B Nº 18-41",3112004536,"X",null,{"v":79471596,"d":"79,471,596"}]
[null,"FRANKY RAMIREZ","CALLE 59 BIS Nº 76-62 SUR",3133901465,"X",null,{"v":80720705,"d":"80,720,705"}]
[null,"GABRIEL REYES",null,3103468464]
[null,"GIOVANNY AVILA","CALLE 65A Nº 17-71",8003777,"X",null,{"v":79797514,"d":"79,797,514"}]
[null,"HERNAN RODRIGUEZ","AV. CALLE 19 Nº 20-76 APTO. 422","3143305562 - 3093764","X",null,{"v":7306340,"d":"7,306,340"}]
[null,"JAIME PEREZ","TV 28B Nº 36-53",7450950,null,"X","900.536.751-9"]
[null,"LEONEL DIAZ",null,null,"X",null,{"v":19430912,"d":"19,430,912"}]
[null,"LUZ DARY CAMACHO","CARRERA 17 A Nº 12-25 SOACHA","5766866 - 3143226443","X",null,{"v":39544811,"d":"39,544,811"}]
[null,"MARILUZ TORRES","CRA 87 Nº 51B-74 SUR","7833252 - 3115543491","X",null,{"v":52173075,"d":"52,173,075"}]
[null,"MILLER SAAVEDRA","CALLE 17 Nº 8-49 OF. 611",4805050]
[null,"OSMAN MARTINEZ",null,3102556281]
[null,"PAY PHONE"]
[null,"PEDRO VARGAS","CRA 24 Nº 22C-08",3118871175,"X",null,{"v":93419176,"d":"93,419,176"}]
[null,"PHONET","TRANSVERSAL 24 Nº 61B-16",2178535]
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